Gmina Więcbork

Uchwała nr XXIII/194/08
Rady Miejskiej w Więcborku
z dnia 28 sierpnia 2008

w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984).

RADA MIEJSKA
UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1

Zmienić budżet Gminy Więcbork na 2008r. poprzez zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1.559.543,26 zł. oraz planu wydatków o kwotę 428.642,26 zł.

§ 2

Budżet po zmianach wynosi:
1) dochody:          27.876.921,74 zł.
według załącznika nr 1

2) wydatki:          31.575.631,74 zł.
według załącznika nr 2

Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.698.710,00 zł., zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) z kredytów                         - 2.001.941 zł,
2) zaciąganych pożyczek z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie           -  348.849 zł,
3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z emisji obligacji w kwocie - 1.347.920 zł.

§ 3

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu              - w kwocie 900.000 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu  - w kwocie 2.350.790 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów  - w kwocie 1.946.800 zł.

§ 4

Zmienić wg załącznika nr 3 do niniejszej uchwały załącznik nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010” do Uchwały Nr XXII/182/08 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2008.

§ 5

Zmienić wg załącznika nr 3a do niniejszej uchwały załącznik nr 3a „Plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2008r.” do Uchwały Nr XXII/182/08 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2008.

§ 6

Zmienić wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały załącznik nr 3 „Zmiany w planie dochodów na zadania zlecone” do Zarządzenia Nr 0152/28/08 Burmistrza Więcborka z dnia 19 maja 2008r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2008.

§ 7

Zmienić wg załącznika nr 5 do niniejszej uchwały załącznik nr 6 „Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone” do Uchwały Nr XXII/182/08 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2008.

§ 8

Zmienić wg załącznika nr 6 do niniejszej uchwały załącznik nr 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008r.” do Uchwały Nr XVI/123/08 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2008.

§ 9

Zmienić wg załącznika nr 7 do niniejszej uchwały załącznik nr 9 „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych  oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008r.” do Uchwały Nr XVI/123/08 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2008.

§ 10

Zmienić wg załącznika nr 8 do niniejszej uchwały załącznik nr 7 „Dotacje podmiotowe  w 2008r” do Uchwały Nr XIX/152/08 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 31 marca 2008r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2008.

§ 11

Zmienić wg załącznika nr 9 do niniejszej uchwały załącznik nr 4 „Plan przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 2008” do Uchwały Nr XXII/182/08 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2008.

§ 12

Zmienić wg załącznika nr 10 do niniejszej uchwały załącznik nr 5 „Wydatki jednostek pomocniczych w  2008” do Uchwały Nr XXII/182/08 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2008.

§ 13

Zmienić wg załącznika nr 11 do niniejszej uchwały załącznik nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2008r.” do Uchwały Nr XVI/123/08 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2008.

§ 14

Zmienić wg załącznika nr 12 do niniejszej uchwały załącznik nr 4 „Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne” do Uchwały Nr XVI/123/08 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2008.

§ 15

Zmienić wg załącznika nr 13 do niniejszej uchwały załącznik nr 15 „Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” do Uchwały Nr XVI/123/08 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2008.

§ 16

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Więcborka.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Więcborku oraz na stronie BIP.

 

                                                      Przewodniczący  Rady Miejskiej
                                                               w Więcborku
                                                     
                                                  /-/    mgr inż. Józef Kujawiak

 

UZASADNIENIE

Zmian dokonano na podstawie:

1. Pisma Ministra Finansów nr ST5/4822/8g/BKU/08 z dnia 9 lipca 2008r. w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Więcbork o kwotę 42.863 zł. z przeznaczeniem dofinansowanie wydatków z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych.
2. Umowy darowizny z dnia 16 lipca 2008r. zawartej pomiędzy Gminą Więcbork a Nadleśnictwem Runowo w sprawie przekazania kwoty 1.000 zł.
3. Umowy darowizny z dnia 18 lipca 2008r. zawartej pomiędzy Gminą Więcbork a Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy w sprawie przekazania kwoty 700 zł. z przeznaczeniem na organizację „Dni Więcborka”.
4. Pisma Referatu ds. Rozwoju i Promocji w sprawie dokonania zmian w rozdz. 75075 w związku z organizacja imprez plenerowych.
5. Pisma Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Wydział Finansów i Budżetu nr WFB.I.3011-31/08 z dnia 28 lipca 2008r. w sprawie zwiększenia dotacji w dziale 801 rozdz. 80195 o kwotę 7.500 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego oraz dofinansowanie istniejącej sieci.
6. Porozumienia z dnia 16 lipca 2008r. zawartego Gminą Więcbork a Nadleśnictwem Runowo w sprawie udziału finansowego nadleśnictwa w wysokości 8.600 zł. w budowie sieci wodociągowej na odcinku 700m na odcinku Nowy Dwór – Leśnictwo Dąbie.
7. Umowy nr DN.3040-UE-43/2008 z dnia 28 lipca 2008r. zawartej pomiędzy Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu a Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Więcborku w sprawie realizacji projektu „interAKTYWNI” w wysokości 119.610,74 zł.
8. Pisma Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Wydział Finansów i Budżetu nr WFB.I.3011-33/08 z dnia 4 sierpnia 2008r. w sprawie zwiększenia dotacji w dziale 852 rozdz. 85295 o kwotę 75.440 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz zmniejszenia dotacji w dziale 852 rozdz. 85214 o kwotę 4.000 zł.
9. Protokołów oględzin z tytułu pomiaru zrębki opalowej oraz wyceny i sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew i krzewów przy drogach gminnych.
10. Pisma MGOPS w Więcborku z dnia 11 sierpnia 2008r. oraz 18 sierpnia 2008r. w sprawie zmian w planie wydatków w działach 852 i 853 w związku z otrzymanymi dotacjami oraz bieżącymi potrzebami.
11. Pisma nr SO81511/2008 z dnia 12 sierpnia 2008r. w sprawie zwiększenia dotacji dla instytucji kultury w związku z zabezpieczeniem nie planowanej odprawy emerytalnej.
12. Pisma Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Wydział Finansów i Budżetu nr WFB.I.3011-34/08 z dnia 6 sierpnia 2008r. w sprawie zwiększenia dotacji w dziale 852 rozdz. 85212 o kwotę 50.300 zł. z przeznaczeniem na wdrożenie pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Ponadto:
1. Zmian w planie wydatków w rozdz. 01030 o kwotę 5.400 zł. dokonano z uwagi na ściągnięcie zaległości podatkowych.
2. Zmian w planie wydatków w rozdz. 60016 o kwotę 425.500 zł. dokonano z uwagi na zwiększenie zatrudnienia, remonty dróg oraz w § 6050 w związku z koniecznością wykonania nawierzchni zniszczonej po instalacji kanalizacji na ul. Kościuszki w Więcborku.
3. Zmian w planie wydatków w rozdz. 75023 o kwotę 30.000 zł dokonano z uwagi na zwiększone koszty funkcjonowania urzędu.
4. Zmian w planie wydatków w rozdz. 75075 o kwotę 3.750 zł dokonano z uwagi na otrzymane darowizny.
5. Zmian w planie wydatków w rozdz. 75095 o kwotę 7.125 zł dokonano z uwagi na otrzymane dochody z wycinki drzew.
6. Zmian w planie wydatków w rozdz. 75647 o kwotę 8.600 zł dokonano z uwagi na zwiększenie wynagrodzenia za inkaso.
7. Zmian w planie wydatków w rozdz. 90001 dokonano z uwagi na fakt, iż wnioski dotyczące dofinansowania budowy kanalizacji ze środków z UE będą rozpatrywane w styczniu 2009r.
8. Zmian w planie wydatków w rozdz. 90003 o kwotę 10.000 zł. dokonano z uwagi na zwiększenie ilości wywożonych odpadów stałych.
9. Zmian w planie wydatków w rozdz. 90015 o kwotę 10.000 zł. dokonano z uwagi na zwiększone koszty oświetlenia ulicznego związanego ze wzrostem cen energii elektrycznej.
10. Zmian w planie wydatków w rozdz. 92109 o kwotę 21.400 zł. dokonano z uwagi na wzrost cen energii elektr. oraz koniczność wypłaty odprawy emerytalnej.
11. Zmian w planie wydatków w rozdz. 92195 o kwotę 40.000 zł. dokonano z uwagi na przeprowadzenie remontu muszli koncertowej w lasku miejskim w Więcborku.
12. Zmian w planie wydatków w rozdz. 92695 o kwotę 22.321 zł. dokonano z uwagi na zwiększenie wydatków związanych z zatrudnieniem ratowników na plaży miejskiej, zakup materiałów na utrzymanie boiska oraz w § 6050 na budowę boiska na plaży miejskiej w Więcborku.

Załącznik Nr 1 (151kB)
Załącznik Nr 2 (183kB)
Załącznik Nr 3 (37kB)
Załącznik Nr 3a (112kB)
Załącznik Nr 4 (116kB)
Załącznik Nr 5 (154kB)
Załącznik Nr 7 (30kB)
Załącznik Nr 8 (54kB)
Załącznik Nr 9 (65kB)
Załącznik Nr 10 (56kB)
Załącznik Nr 11 (85kB)
Załącznik Nr 12 (34kB)
Załącznik Nr 13 (33kB)